Avrist Dana Terproteksi Spirit 1

Fund Fact Sheet | Product Card | Prospektus

Modal Kapital Anda Terproteksi Bila Anda berinvestasi hingga Tanggal Pelunasan Akhir, Anda akan memperoleh proteksi 100% investasi awal Anda.

Info Produk


Jenis Reksadana Reksa Dana Terproteksi
Kebijakan Investasi
  • - Surat Utang Negara dan/atau korporasi 70%-100%
  • - Instrumen Pasar Uang dan/atau Deposito 0%-30%
Underlying Asset Proteksi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap II Tahun 2017
Tanggal Efektif 3 Mei 2017
Masa Penawaran 4 - 9 Mei 2017
Tanggal Peluncuran 10 Mei 2017
Indikasi Imbal Hasil 9.5 % (sembilan koma lima persen) nett p.a .*
Tanggal Penjualan Kembali Disesuaikan dengan tanggal jatuh tempo kupon/bunga Efek Bersifat Utang yang menjadi basis nilai proteksi dalam portofolio investasi Avrist Dana Terproteksi Spirit 1 dan pertama kalinya dapat dilaksanakan setelah 1 (satu) tahun sejak Tanggal Emisi.
Indikasi Tgl. Pelunasan Akhir 28 Februari 2024
Tanggal Pembayaran Pelunasan Paling lambat T+7 Hari Bursa setelah Tanggal Pelunasan Akhir atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal
Minimum Berinvestasi Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta Rupiah)
Manajer Investasi PT. Avrist Asset Management
Bank Kustodian PT. Bank Central Asia, Tbk
Nama & Nomor Rekening RDT Avrist Dana Terproteksi Spirit 1 : 206 352 5740

INDIKASI TANGGAL PENJUALAN KEMBALI DAN PELUNASAN AKHIR


Tanggal Penjualan Kembali

Disesuaikan dengan tanggal jatuh tempo kupon/bunga Efek Bersifat Utang yang menjadi basis nilai proteksi dalam portofolio investasi AVRIST DANA TERPROTEKSI SPIRIT 1 dan pertama kalinya dapat dilaksanakan setelah 1 (satu) tahun sejak Tanggal Emisi. Tanggal Penjualan Kembali secara lebih rinci adalah sebagai berikut: 28 Mei 2018, 28 Agustus 2018, 28 November 2018, 28 Februari 2019, 28 Mei 2019, 28 Agustus 2019, 28 November 2019, 28 Februari 2020, 28 Mei 2020, 28 Agustus 2020, 28 November 2020, 28 Februari 2021, 28 Mei 2021, 28 Agustus 2021, 28 November 2021, 28 Februari 2022, 28 Mei 2022, 28 Agustus 2022, 28 November 2022, 28 Februari 2023, 28 Mei 2023, 28 Agustus 2023, 28 November 2023, 28 Februari 2024.

Jadwal Dividend

28 Mei 2017, 28 Agustus 2017, 28 November 2017, 28 Februari 2018, 28 Mei 2018, 28 Agustus 2018, 28 November 2018, 28 Februari 2019, 28 Mei 2019, 28 Agustus 2019, 28 November 2019, 28 Februari 2020, 28 Mei 2020, 28 Agustus 2020, 28 November 2020, 28 Februari 2021, 28 Mei 2021, 28 Agustus 2021, 28 November 2021, 28 Februari 2022, 28 Mei 2022, 28 Agustus 2022, 28 November 2022, 28 Februari 2023, 28 Mei 2023, 28 Agustus 2023, 28 November 2023, 28 Februari 2024.

Tanggal Pelunasan Akhir 28 Februari 2024